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엔비디아(NVIDIA)는 2025년 1분기(회계연도 기준 2026년 1분기) 실적 발표에서 전년 대비 69% 증가한 441억 달러의 매출을 기록하며 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 보였습니다. 특히 데이터 센터 부문 매출은 391억 달러로 전년 대비 73% 증가하며 AI 인프라 수요의 급증을 반영했습니다 .NVIDIA Newsroom
📊 2025년 1분기 실적 요약
- 총매출: 441억 달러 (전년 대비 +69%)
- 데이터 센터 매출: 391억 달러 (전년 대비 +73%)
- 조정 EPS: 0.81달러 (예상치 0.93달러 대비 하회)
- 순이익: 198.9억 달러
- 영업이익률: 61.0% (H20 재고 손실 제외 시 71.3%)야후 금융+1The Guardian+1NVIDIA Newsroom
미국 정부의 대중국 AI 칩 수출 제한으로 인해 H20 칩 관련 45억 달러의 재고 손실이 발생했으며, 이는 25억 달러 규모의 제품을 출하하지 못하게 했습니다 .
📈 주가 동향 및 전망
엔비디아의 주가는 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 4% 이상 상승했습니다 . 현재 주가는 134.81달러 수준이며, 애널리스트들의 평균 목표가는 164.21달러로 약 21%의 상승 여력이 있는 것으로 평가됩니다 .TipRanks+1Investopedia+1
일부 애널리스트들은 2025년 말까지 주가가 200달러를 초과할 수 있다고 전망하고 있으며, 이는 AI 인프라에 대한 글로벌 수요 증가와 엔비디아의 기술 리더십에 기반한 평가입니다 .
🌍 주요 이슈 및 기회 요인
- 중국 수출 제한: 미국의 수출 제한으로 인해 2분기에는 약 80억 달러의 매출 손실이 예상되며, 이는 장기적으로 중국 내 AI 칩 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다 .WSJ
- 글로벌 AI 수요 확대: 사우디아라비아, UAE 등 중동 국가들의 AI 인프라 투자 확대와 미국 내 AI 수요 증가가 엔비디아의 성장 동력으로 작용하고 있습니다 .
- 신제품 출시: Blackwell 칩셋과 같은 신제품이 시장에 출시되면서 데이터 센터 및 AI 관련 수요를 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다 .WSJ
🔍 결론
엔비디아는 AI 산업의 중심에서 강력한 실적을 이어가고 있으며, 글로벌 수요 확대와 기술 리더십을 바탕으로 향후에도 긍정적인 성장이 예상됩니다. 다만, 미중 간의 무역 갈등과 수출 제한 등의 지정학적 리스크는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
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